都在盯一个迹象,一出现能疯1个月!

本周跑赢市场绝对是重中之重。这是现实的需要。自从1月份行情起来之后,大大小小的私募、公募我沟通了不少,哪怕是对行情看的保守,但都要求自己的投资能够有超额的增幅。一切是显然的,2021年实际很多机构收益是很一般的。2022年,再不做出点成绩,对不起自己也对不起别人。

 

一,跑赢市场,两种动作

你说大大小小机构里的人都这么想问题,结果目标自然就是跑赢市场。而最近市场明显就是在震荡,此时机构要跑赢市场,他们会怎么办?我了解下来,基本就是,手头股票一时半会做不起来的,得积极的尝试去做,保持人气。手头股票能做起来的,一定轧空式的操作,抓紧时间做出成绩。轧空的已经涨上去,也没必要多少,但那些保持人气的,尝试攻击的,却是很值得谈谈,毕竟一时做不起来,不代表接下来不做,并且而他们这种做法,我用量化系统去量化,交易上的量化特征,真的是非常明显。 

能够跑赢市场的股票,首先就是明显有「机构蓄势」的股票。这里简单介绍一下「机构蓄势」,打开「博尓系统」,我们会看到,有些个股在某个阶段内,股价并没有上涨,甚至还出现小幅下跌,但在「博尓系统」中,代表机构资金的橙色「机构库存」数据,却出现平稳或增加态势,即为「机构蓄势」。 

就像宁波建工(601789)就一直在震荡上涨。回头看过去一个月走的很强势,但关键是震荡过程中,用「博尓系统」去量化交易,就能发现橙色的「机构库存」不断增加,构成「机构蓄势」状态,说明实际机构资金没有忽视这个股票,只是压住了价格,没有爆发。但震荡中「机构库存」能持续不断的累积,并且机构蓄势的同时「机构库存」越来越强,层层加码。结果股价也是一步步的走向主升。

二,反弹中量化交易的作用

这里也简单说一下如何用「博尓系统」量化交易,大家直接到应用市场,搜索并且安装一个「博尓系统」的手机应用,安装之后,即可免费量化自己关心股票的交易状态。对于大家来说,有三个好处。

1.      看清交易行为,心里有谱,无论是交易力量对比,还是机构行为、概率测算,都能量化。

2.      目前国内量化交易的使用者很少,容易摆脱羊群,肯定比大众方法更有效率,。

3.      可以用量化交易的方法,进行全市场的统计和筛选,无论行情涨跌,总能找到符合自己胃口,又能够匹配机构资金积极行动的股票。 

4.      反弹中的「机构蓄势」、「机构震仓」现象能很容易看清,而这些迹象都是反攻的先兆。

还有像佳力图(603912),这两天连续一字板,之所以能在「东数西算」板块里表现的最牛,就是因为佳力图之前,尽管跌起来都是大幅回落,但背后机构库存都在增长或者维持高水平,构成「下跌蓄势」,所以反击力量比快速调整时更厉害。

三,有些连涨格外小心

而对于有些反弹的股票,看似反弹速度挺快,但却不能指望这些股票翻转,因为有些股票在上涨背后,机构库存依旧是消失状态。要知道截止今天位置,已经有一半以上的股票,出现了持续3天以上的「机构库存」,此时还没有「机构库存」的股票,机构为什么不愿意积极参与,真该有所思考了。就像海利尔(603639),1月21-28日股价逆势连续反弹,走势上看肯定是大资金进场了。但用「博尓系统」量化,反弹背后「机构库存」持续消失,机构还是放弃状态。结果2月份行情反弹,该股开始调整,今天行情盘中下探,它直接长阴破位。

或许几年后,回头看当前的走势,评价或许只是茶杯里的风暴的,但此刻的操作者,知道当前市场震荡的凶悍。但是,大家到应用商店,搜索并且安装好「博尓系统」的手机应用之后,再去量化交易,就能看到当前这种时不时出现的震荡背后,机构资金是什么状态。然后很多事情应对起来就容易顺风顺水。你不往这个方向考虑,操作起来就会感觉,市场好像总是和你对着干。再加上量化数上的佐证,操作也会更自信。

行情展望:锂资源板块大涨,短期能否追高?

  • 红茶品股,善于把握市场规律、资金动态、题材热点以及情绪转换,文章风格以“教学”为根本,提倡“知行合一”,讲究“无策略”不行动的投资理念……

【一针见血】

 

红茶认为,大盘短线有调整的需求,理由有四:

(1)上证指数重新反弹,靠近1小时级别的双线压力了。

(2)今天市场出现了放量滞涨的嫌疑。

(3)市场分化情绪正在加大。

(4)分时图面上的波动幅度加大。

【故事概要】

今日早盘沪深两市双双低开,之后两市进入到了各自的震荡行情之中,上证指数尾盘勉强收红。市场上,新能源车类的板块领涨,而前期涨势不错的旅游类板块大跌。盘面上浙江地区股、ST股、污水处理、锂电池等板块表现活跃。三大板指全部翻红,其中创业板指领涨。

截至收盘时止,上证总成交量2.97亿手(量能相比上一个交易日小幅放大),上证总成交额3557.83亿元(两市总成交额9000亿左右),涨幅0.06%,报收3468.04点。两市涨幅在9.0%以上的股票有60只;跌幅在9.0%以上的股票有25只,两市炸板率飙升到50%左右。

【多空对决】

北上资金今日全天净流入53.66亿元,实际净买入17.20亿元;内资主力全天净流出76亿元左右。

从今天的市场情况来看,垃圾股(即,ST板块)已经处于下跌趋势;盐湖提锂、锂资源类的板块大涨。活跃度继续集中在以浙江地区股、微盘股的范围中,市场上个股可持续上涨的动力减弱,很多昨天还在涨停板,今天就直接跌停的股票数量明显增加,说明个股的情绪分化加大。现在的这种市场环境,不适合追高打板的手法。短期投资方向,可以考虑朝着微盘股、浙江地区股这个方向靠拢;基金方面继续把握蓝筹板块调整的低吸机会。

【暗地追踪】

(上证指数)属于1小时级别下跌趋势中的2浪反弹,由于上证指数在这段时间已经成功反弹到了双线压力带附近,所以上证指数的2浪反弹是成功的。但这个成功,并不是说多头有多强,只是说这个结构出现了而已。从空间上来说,红茶认为大盘指数的反弹早已经到位了,这一点我在前面的文章中就有提到过。只不过受市场情绪的带动,上证指数还是坚持做了第二次反抽。但今天大盘出现了放量滞涨的情况,这给后面的行情带来了不利的心理因素。如果接下来蓝筹板块不集力护指的话,短期调整的概率将会加大。

应对思路:如果短期不出现调整,仓位过重的可以适当下调持仓;暂时不加仓,就算是想加仓,也得等到大盘指数向上突破双线压力以后再说;实在不行也得等它重新下跌的时候找机会。反正把握一个原则“压力下方不买”。

(创业板指)创业板指今天也出现了放量滞涨的嫌疑,加上创业板指30分钟级别的结构属于是下跌通道(下图),今天刚好反弹到通道的1号线附近,而1号线附近曾出现过两次下跌。加上MACD前三次在0轴上方出现死叉后,就曾出现过快速的下跌动作;而这一次(即,第4次)在0轴的上方又有可能面临新的死叉。从这一段的规律来看,创业板指面临调整的概率也在加大。

如果新能源、医疗等板块不持续发力的话,创业板指中继反弹可能会面临夭折。

应对思路:如果短期继续上涨,仓位过重的可以借机下调持仓了;暂时不加仓。

(科创50指数)这个指数,纯粹是被创业板给带下来的。从1小时级别来说,科创50指数目前回踩到了江恩角度的2号线附近,虽说有反弹,但是距离1号线的强阻力位还有相当大的空间,说明科创50指数的这一波反弹力度还不符合红茶心中所预期的力度。加上MACD的4号区,明显低于前三个区域,说明科创50指数1小时级别并没有发生底背离的情形,反而还拖累了反弹的力度。加上MACD双线已经反抽到了0轴附近,因此红茶认为科创50指数短期调整的概率加大了。

应对思路:不论红茶的预期是涨还是跌,继续坚持周线级别的关键点进行加减仓操作,不要被预期左右了自己的行动原则。

(盐湖提锂板块)这个板块是红茶第一次讲,从它的结构来看,目前属于日线级别上涨趋势中第2浪调整。其中1116点是它的重要关口,也是它的多空分水岭。在没有跌破1116点水平线之前,仍然可以视为上涨趋势的横向震荡。

应对思路:暂时不宜加仓,观望,如果该板块继续向上靠近3410点压力位,可以适当减仓。回踩靠近水平支撑,可以适当寻找机会。

股票方面:可以考虑在浙江地区股、微盘股、基建等板块中寻找机会。

基金方面:继续在沪深300、上证50、大金融、环境保护等方向上守候定投机会。

综合来看:市场面临调整的概率进一步加大。

风险预防:预防市场冲高回落的风险。

【免责声明】

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