昨天空头太疯,恐慌盘今天会吃苦头!

最近的市场,什么奇迹都能发生。2020年4月能打到负数,当初对油价何等悲观,那时候谁能想到,2年之后,油价已经140美元。而昨天,妖孽的疯狂再度刷新认知,1日之内,一个重要的金属资源价格能够从不到5万/吨,涨到最高10万/吨。投资就是如此,无论做多、做空,不做到疯狂是不会罢休的。A股现在不也是这样吗?我目前目标很明确,就看割肉盘什么时候出现。

 

一, 出现恐慌割肉盘的特征

1.      割肉盘的第一个特征就是,全市场到处都是市场的利空消息,和觉得市场还要跌的言论,因为大量的割肉者要为自己的行为找到合理的理由。

2.      我用「博尓系统」看到下跌股价的背后,橙色的「机构库存」出现,说明股价虽然下跌,但机构资金开始积极参与了,那么这种下跌就是在收割恐慌盘。对于这点,下面我仔细讲。 

二, 弱势砸盘但机构积极参与

市场弱势多数就是因为机构资金不配合、不待见、放弃、撤退导致的。所以在一个弱势下跌中,如果拿「博尓系统」能够量化出明显的机构库存,说明机构资金在下跌中积极行动,那么这种下跌,主要的下跌动力是投机客,散户,而机构资金在拿情绪筹码。像健麾信息(605186)昨天在市场如此下跌中,反而逆势长阳,然如果用「博尓系统」去量化交易,就能看到上周该股调整的时候,下跌背后橙色的「机构库存」反而从无到有出现,说明机构资金正在积极参与,当时的下跌就是有恐慌盘出来,被机构资金收割了,而昨天就是轧空恐慌盘。

三,反弹中量化交易的作用

这里也简单说一下如何用「博尓系统」量化交易,大家直接到应用市场,搜索并且安装一个「博尓系统」的手机应用,安装之后,即可免费量化自己关心股票的交易状态。对于大家来说,有三个好处。

1.      看清交易行为,心里有谱,无论是交易力量对比,还是机构行为、概率测算,都能量化。

2.      目前国内量化交易的使用者很少,容易摆脱羊群,肯定比大众方法更有效率,。

3.      可以用量化交易的方法,进行全市场的统计和筛选,无论行情涨跌,总能找到符合自己胃口,又能够匹配机构资金积极行动的股票。

 

4.      遇到反弹中缺乏「机构库存」的股票,也不会被走势的上涨所迷惑。

另外,这样的情况每次跳水砸盘的时候都非常多,比如去年8月份时的中信特钢(000708)也是如此,有一天盘中创新低,当时看弱势的一塌糊涂。快速下跌背后「机构库存」也是非常明显,同样是机构在收割情绪筹码了,收割完毕之后,上涨也就开始了。

 

四,比恐慌盘更可怕

眼下真正有要当心的,是调整中机构资金彻底放弃的股票,这种股票或许F10看十大流通股东,还明显有公募、券商等机构,但用「博尓系统」去量化,橙色的机构库存都是消失状态,说明机构资金并没有照顾到这种股票,那么这种股票是很难稳的住的。就像健民集团(600976),之前下跌中,有明显的连续反弹,也走出过横盘企稳。但是用「博尓系统」去量化,两次反弹和横盘背后机构库存都是消失状态,说明机构资金根本没有积极去参与,所以每次反弹后都是破位下跌。

以上这些情况,最近市场里出现过很多,好的、坏的都有。所以说,大家手头股票,哪怕前段时间不给力,但只要先到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再去量化,走势磨蹭的背后「机构库存」始终持续,就说明机构资金一直在积极动作,那么走势低迷只代表过去,「情绪筹码」一出现,后面就是轧空。当然,如果机构资金都不待见,太容易跳水向下了。